Azioni CrowdStrike: Quotazione, Andamento e Previsioni del titolo

Conviene investire in azioni CrowdStrike?

CrowdStrike Holdings Inc., meglio nota come CrowdStrike, è un’azienda informatica statunitense specializzata nella fornitura di servizi di sicurezza contro gli attacchi informatici. In particolare, CrowdStrike sviluppa piattaforme SaaS che coprono vari mercati della sicurezza. Tra i servizi offerti vi sono: la sicurezza degli endpoint aziendali, sicurezza del cloud, intelligence sulle minacce, protezione dell’identità.

L’azienda ha sviluppato la piattaforma Falcon, alla quale è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento.

La sede principale di CrowdStrike si trova ad Austin, in Texas, e può contare su circa 4.500 dipendenti.

Consigli per fare trading sulle azioni CrowdStrike

Per evitare rischi inutili, ti raccomando di mantenerti sempre informato sui seguenti aspetti che riguardano CrowdStrike:

1. Le acquisizioni strategiche e le partnership sottoscritte dall’azienda:
   Possono infatti portare alla integrazione di tecnologie innovative per migliorare i prodotti offerti.
2. L’andamento dei settori dove CrowdStrike è attiva:
   Si tratta di una soluzione che può essere utilizzata, ed è utile in numerosi settori, che necessitano della protezione dei propri dati e di poter operare in sicurezza.
3. I piani industriali del Gruppo e lo sviluppo di nuovi prodotti:
   Ci indicano quali sono gli obiettivi che l’azienda si propone di raggiungere. Contestualmente, confrontando i risultati di CrowdStrike (annuali e intermedi) potremo verificare se l’azienda di solito raggiunge gli obiettivi previsti.
4. La concorrenza:
   E’ importante seguire l’evoluzione, i piani di sviluppo, le innovazioni, i nuovi player, le fusioni, ecc., in quanto in ogni momento i competitor possono lanciare sul mercato nuovi modelli ed erodere importanti quote di mercato a CrowdStrike.

Analisi azioni CrowdStrike

Dal giugno 2019 il titolo CrowdStrike è scambiato al NADAQ, con il ticker CRWD.

Per limitare i rischi legati ad un investimento in azioni CrowdStrike, ti sarà molto utile conoscere come la società si potrebbe evolvere in futuro. Per farlo è necessario raccogliere il maggior numero possibile di informazioni riguardanti CrowdStrike e le sue attività.

In questo articolo ti fornirò i dati relativi ai risultati ottenuti dal Gruppo, le informazioni inerenti il mercato in cui si muove e i competitor con cui si deve confrontare. Inoltre, per capire quale potrebbe essere il percorso che seguirà, ti riporterò anche le più importanti acquisizioni e partnership sottoscritte da CrowdStrike.

Per completare il quadro esamineremo l’andamento del titolo CrowdStrike in Borsa e proveremo ad ipotizzare una stima sulle future variazioni di prezzo delle azioni.

Breve storia di CrowdStrike

La società è stata fondata nel 2011, su iniziativa di George Kurtz, Dmitri Alperovitch e Gregg Marston. Kurtz e Alperovitch erano già stati dirigenti in McAfee. Nel 2012 si unisce al team dirigenziale anche Shawn Henry, un ex funzionario del FBI.

Nel 2012 l’azienda ha lanciato il suo primo prodotto contro le minacce informatiche.

Tra i principali finanziatori di CrowdStrike, ricordiamo Google, il quale investe in diversi round che a maggio 2019 raggiungono un totale di 480 mln di dollari. Altri investitori importanti includono Telstra, Rackspace, March Capital Partners, Accel Partners, nonché Warburg Pincus.

Dopo diverse acquisizioni e il suo ingresso in Borsa, CrowdStrike vanta oltre 14mila clienti in tutti il mondo.

CrowdStrike si avvale di un team di ricerca specializzato nella produzione di report sugli attacchi informatici. La società è infatti nota per aver individuato i responsabili di attacchi informatici a grandi aziende (ad esempio, la Sony) o enti governativi.

Dati finanziari CrowdStrike

• Capitalizzazione di mercato: 41,71 mld di dollari.
• Numero di azioni: 229,34 mln.
• Piazza di quotazione: NADAQ.
• Settore: Tecnologia. Software e servizi informatici.
• Persone chiave: George Kurtz (co-fondatore, presidente e CEO).

Di seguito alcuni dati finanziari di CrowdStrike riferiti all’anno di esercizio 2020/21 (conclusosi a gennaio 2021) e comparati all’esercizio precedente.

• Ricavi totali: 874,44 mln di dollari, +81,64%.
• Utile netto: -92,63 mln di dollari, +34,67%.

Azionariato CrowdStrike

Secondo le informazioni diffuse dall’azienda, i maggiori azionisti CrowdStrike sono i seguenti:

• 6,63% – Blackrock Inc.
• 5,90% – The Vanguard Group Inc.
• 4,15% – Jennison Associates LLC.
• 3,62% – Tiger Global Management LLC.

Dividendi CrowdStrike

Per ora non risulta distribuito alcun dividendo CrowdStrike.

Concorrenza CrowdStrike

Tra i maggiori concorrenti Unix ricordiamo:

• SentinelOne
• CloudFlare
• Fortinet

Partnership CrowdStrike

Tra i maggiori partner tecnologici ricordiamo:

IBM. L’ampia serie di API fornite da CrowdStrike possono essere sfruttate da QRadar di IBM.

Amazon. La soluzioni Falcon di CrowdStrike, sono compatibili con Amazon WorkSpaces.

Netskope, Okta e Proofpoint. Insieme e lavoroano allo sviluppo di una soluzione integrata unica nel suo genere.

Acquisizioni CrowdStrike

Vediamo le acquisizioni operate da CrowdStrike nel corso degli anni.

• Preempt Security. Il fornitore di tecnologia di accesso condizionato e zero trust, è stato acquisito nel settembre del 2020, per 96 mln di dollari.
• Humio. La piattaforma danese di gestione dei registri, è stata acquisita nel marzo del 2021, per 400 mln di dollari.
• SecureCircle. Il servizio di sicurezza informatica basato su SaaS, è stato acquisito nel novembre del 2021, per 61 mln di dollari.

I fattori che possono influire sulla quotazione CrowdStrike

1. La reputazione di CrowdStrike.

La società è stata co-fondata ed è guidata da George Kurtz, uno dei massimi esperti in sicurezza informatica. Kurtz è stato anche il fondatore di Foundstone (una società per la sicurezza informatica) e Chief Technology Officer di McAfee (software house specializzata in applicazioni per la sicurezza informatica). E’ inoltre autore di libri divenuti pietre miliari sull’argomento.

2. Le importanti partnership.

In un settore in continua evoluzione sono molto importanti per aggiungere funzionalità e tecnologie innovative ai prodotti.

3. Innovazione tecnologica.

Soprattutto se l’azienda investe in ricerca e sviluppo, significa che prima o poi arriveranno importanti annunci sul lancio di nuove funzionalità o major update.

4. Acquisizioni e cessioni.

Il mercato azionario è molto sensibile a questo tipo di notizie, le quali possono favorire o penalizzare il titolo.

5. La concorrenza.

Arrivare prima dei propri competitor ad immettere un nuovo prodotto sul mercato, potrebbe far guadagnare quote preziose.

6. I risultati finanziari.

I quali certificano il successo o il fallimento dei piani strategici aziendali.

Dove comprare azioni CrowdStrike

Ora il quadro è completo: ti ho fornito tutte le informazioni relative alla società e al titolo. Alla luce di tutto questo vorresti investire in Borsa, magari proprio in azioni CrowdStrike. Ora ti spiego come fare.

Va premesso che ci sono diversi modi per acquistare titoli azionari o altri asset. Generalmente le banche, probabilmente anche la tua, offrono questo tipo di servizio alla propria clientela, tuttavia l’acquisto di azioni attraverso la banca presenta alcuni limiti che potrebbero andare a influire negativamente sul rendimento del tuo investimento in Borsa. Vediamo perché:

• Titoli limitati. La maggior parte degli istituti di credito italiani sono attivi solo nella Borsa Italiana. Per questo motivo, se vuoi differenziare il tuo portafoglio azionario, rivolgerti a una banca non ti consente di raggiungere facilmente questo obiettivo. Ti ricordo che differenziare il portafoglio dei titoli è uno dei modi migliori per evitare i rischi di un investimento.
• Elevati costi di commissione. Questo servizio offerto dalla banca ha dei costi di commissione alti che vanno a compensare o comunque a ridurre i tuoi margini di guadagno. Cosicché, il tuo investimento potrebbe risultare scarsamente produttivo.
• No vendita allo scoperto. Non si può agire e creare profitto sulle fluttuazioni di mercato operando sul ribasso delle quotazioni (anche se nei fatti non possiedi quei titoli azionari).
• Non puoi scambiare azioni velocemente. Se ci si affida a una banca non si possono vendere e acquistare rapidamente i titoli azionari. In altri termini, non si sfruttano a pieno tutte le opportunità di mercato.
• No vendita al margine e leva finanziaria. Non puoi disporre di strumenti di investimento che ti consentono di fare trading con qualsiasi andamento del titolo azionario.

Quindi, quale potrebbe essere la soluzione alternativa agli istituti di credito per comprare azioni CrowdStrike?

Il mio consiglio è di usare il trading online. Questo rappresenta l’opzione migliore se sei intenzionato a fare trading ed acquistare e vendere azioni rapidamente. Inoltre ti consente di comprare azioni e tenerle per tutto il tempo che vuoi nel tuo portafoglio titoli.

Qual è il servizio migliore per fare trading online?

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Pensieri finali

L’industria della sicurezza informatica sta svolgendo un ruolo sempre più importante nella nostra società. Man mano che la tecnologia progredisce e più dati vengono archiviati nel cloud, ci sarà una necessità sempre crescente di proteggerli. In effetti, un recente rapporto stima che entro il 2025 il mercato della sicurezza informatica aumenterà di 190 mld di dollari dal 2020. CrowdStrike è uno dei leader in questo settore. È stato creato fin dall’inizio per essere una soluzione di sicurezza informatica cloud-native per aziende di tutte le dimensioni.

Performance finanziaria impressionante e coerente

CrowdStrike offre prodotti di sicurezza informatica basati su cloud, attraverso la sua piattaforma Falcon. L’azienda offre 19 moduli, tutti accessibili tramite abbonamento. Finora, i suoi risultati sono stati impressionanti.

CrowdStrike è stato straordinariamente coerente nell’aumentare le sue entrate. Nel terzo trimestre del 2021, la crescita dei ricavi anno su anno è stata del 63%. La società ha anche aumentato i suoi ricavi in ​​modo sequenziale in ogni trimestre da quando è una società per azioni. La maggior parte delle entrate di CrowdStrike proviene dagli abbonamenti; quindi, come ci si aspetterebbe, l’utile lordo in genere aumenta ogni trimestre lungo la stessa traiettoria delle entrate. Nel terzo trimestre, il margine lordo di CrowdStrike è stato del 73%.

L’azienda non è ancora redditizia, ma ciò non è del tutto raro per un’azienda nella fase di crescita del proprio piano industriale. La buona notizia per gli investitori è che CrowdStrike è positivo per il flusso di cassa. Nel terzo trimestre, la liquidità delle operazioni è stata di 159 mln di dollari e il flusso di cassa libero è stato di 124 mln di dollari. Il trimestre si è concluso con 1,9 mld di dollari in contanti e mezzi equivalenti in bilancio. Anche questi risultati non sono un’aberrazione; CrowdStrike ha prodotto un flusso di cassa operativo e gratuito positivo per più di due anni.

Crescita e fidelizzazione dei clienti

Come ci si potrebbe aspettare, la crescita dei ricavi di CrowdStrike è guidata dalla crescita di nuovi clienti così come da clienti esistenti che acquistano più prodotti. Nel terzo trimestre, CrowdStrike ha aggiunto 1.607 nuovi clienti, portando il numero complessivo di clienti a oltre 14.600, con un aumento del 75% anno su anno.

Ancora più importante, il numero di clienti che hanno acquistato quattro o più moduli, cinque o più moduli e sei o più moduli è aumentato rispettivamente al 68%, 55% e 32%. A titolo di confronto, quelle stesse percentuali nel terzo trimestre del 2020 erano del 61%, 44% e 22%. Questo ci dice che CrowdStrike non solo sta attirando nuovi clienti, ma una volta che quei clienti iniziano ad usare i suoi prodotti, acquistano sempre di più.

CrowdStrike ha anche ottenuto riconoscimenti da osservatori del settore. A dicembre, CrowdStrike ha ottenuto il punteggio più alto per il terzo anno consecutivo nel rapporto Gartner Peer Insights Voice of the Customer: Endpoint Protection Platforms . Nel rapporto, il 98% dei clienti ha dichiarato la propria disponibilità a consigliare CrowdStrike, la percentuale più alta di qualsiasi altro fornitore valutato.

Comprare azioni CrowdStrike conviene?

L’azienda sta crescendo e fidelizzando i suoi clienti a un ritmo impressionante con un’ampia quota di mercato ancora da conquistare. Anche se il valore delle azioni è molto alto rispetto alle vendite, CrowdStrike risulta un investimento interessante per il 2022.