Azioni E.ON: Quotazione, Andamento e Previsioni

Conviene comprare azioni E.ON?

La E.ON SE è un’azienda europea che opera nel settore dell’energia. Nello specifico E.ON offre servizi di fornitura di energia e soluzioni di e-Mobility, a clienti privati e business.

E.ON dispone di 852mila km di reti di distribuzione elettrica ed è in grado di generare 15 mld di kWh da energie rinnovabili di sua proprietà.

Nel 2019 il Gruppo ha generato ricavi per 41 mld di Euro e può contare su circa 78mila dipendenti. La sua sede principale si trova a Essen, in Germania, ed è attiva con centri di produzione, distribuzione, costruzione e manutenzione impianti, in diversi Paesi europei.

Attenzione!

Prima di iniziare… Se hai intenzione di fare i giusti investimenti, scopri quali sono i 10 migliori titoli azionari da acquistare in questo momento (migliori anche delle azioni E.ON). Vuoi acquistare azioni che avranno una performance come quella di Amazon, Disney, Booking, Apple e Netflix?

Se la risposta è affermativa, vedi subito i titoli.

Bene, ora che hai scoperto quali sono i 10 titoli più promettenti di questo momento, continuiamo l’articolo sulle azioni E.ON. 

Consigli per fare trading sulle azioni E.ON

Per realizzare un’analisi corretta sulle azioni E.ON è necessario individuare preventivamente le notizie, le pubblicazioni e gli annunci rilasciati dall’azienda, e che potrebbero avere un effetto sull’andamento del titolo in Borsa.

Pertanto, ti consiglio di tenerti sempre aggiornato su ciò che può influire sul fatturato e sulle azioni di E.ON. In particolare:

• Osserva quali sono le partnership strategiche e le joint-venture sottoscritte e che possono essere funzionali ad un’espansione produttiva e commerciale per E.ON.

• Segui l’andamento dei settori dove E.ON è particolarmente attiva. Delle disposizione di legge a favore dell’utilizzo di determinate soluzioni (mezzi di trasporto elettrici, agevolazioni per impianti di energia alternativa, ecc.) possono avere di certo effetti positivi sul fatturato delle aziende del settore.

• Confronta i risultati del gruppo (annuali e intermedi) e se l’azienda di solito raggiunge gli obiettivi previsti (gli investitori sono molto attenti su questo aspetto). Tieni presente che molte società fissano in anticipo gli obiettivi in termini di redditività, quindi puoi confrontarli con i risultati reali.

• Segui i competitor (la loro evoluzione, i piani industriali, le nuove scoperte scientifiche, ecc.), in quanto in ogni momento possono erodere importanti quote di mercato a E.ON.

Ed inoltre, tieniti aggiornato su queste fondamentali informazioni:

• l’andamento del titolo in borsa con i relativi volumi giornalieri e la volatilità nel periodo di riferimento;

• i piani industriali, lo sviluppo di nuove attività del Gruppo e gli obiettivi che si propone di raggiungere;

• segui le notizie degli organi di stampa finanziari (oltre ai quotidiani cartacei ci sono diversi siti online), nonché le comunicazioni periodiche dell’azienda.

Ti ricordo che la maggior parte dei dati che troverai in questo articolo sono suscettibili di un’evoluzione continua, pertanto potrebbero essere superati nel momento in cui leggi.

Analisi azioni E.ON

La E.ON è quotata alla Borsa di Francoforte e contribuisce al calcolo dell’indice DAX 30.

Se stai pensando di aggiungere al tuo portafoglio azionario anche le azioni E.ON o di fare trading online, ti consiglio innanzitutto di analizzare tutte le informazioni sul titolo in questione e, in particolare, capire come la società si potrebbe evolvere nei prossimi anni. In questo modo sarà più semplice limitare i rischi legati ad un investimento in Borsa.

Pertanto, ti invito a seguirmi in questo articolo dove ti fornirò i dati sui risultati ottenuti dal Gruppo, le informazioni inerenti il mercato in cui si muove e la concorrenza con cui si deve confrontare. Inoltre, per capire quale direzione intraprenderà l’azienda (espansione geografica, ampliamento del portafoglio prodotti, ecc.) ti riporterò anche le più importanti partnership sottoscritte dall’azienda. Per completare il quadro esamineremo l’andamento del titolo E.ON in Borsa e proveremo ad ipotizzare una stima sulle future variazioni di prezzo delle azioni.

Tutte queste informazioni ti saranno utili per pianificare una strategia efficace che porti al massimo profitto limitando i rischi di un investimento in azioni E.ON.

Breve storia di E.ON

E.ON nasce nel 2000 dalla fusione delle società energetiche VEBA e VIAG. Negli anni il Gruppo opera come fornitore di energie fossili e nucleare.

Tuttavia, dopo l’annuncio del Governo tedesco di voler dismettere entro breve tempo tutte le centrali nucleari, la E.ON opera una riorganizzazione del gruppo espandendosi oltre l’Europa e riconvertendo le fonti energetiche. Infatti, nel novembre 2014 il Gruppo annuncia di astenersi dall’energia fossile in futuro.

Nel settenbre 2016 E.ON realizza la separazione operativa delle proprie attività. Viene fondata Uniper (società detenuta al 46,65% da E.ON e quotata alla Borsa di Francoforte), attiva nella generazione di energia da fonti convenzionali (idroelettrico, gas naturale, carbone) e nel trading globale di energia, con una capacità produttiva di 40 GW.

Quindi, dal 2016 E.On si concentra solo sulle energie rinnovabili, sulle reti di distribuzione e sulle soluzioni per i clienti.

Attraverso la sua controllata E.ON Drive, il Gruppo ha già installato in Europa oltre 4mila colonnine di ricarica, tutte alimentate con energia rinnovabile.

Dati finanziari E.ON

• Capitalizzazione di mercato: 25,73 mld Euro.

• Azioni in circolazione: 2,64 mld.

• Piazza di quotazione: Borsa di Francoforte.

• Settore: Utilities. Utilities – Diversified

• Dipendenti: 78mila.

• Persona di riferimento: Johannes Teyssen (presidente del consiglio di amministrazione).

Di seguito i dati finanziari di E.ON riferiti all’anno di esercizio 2019 e comparati all’anno di esercizio precedente.

• Ricavi: 41 mld di Euro, +39,48%.

• Utile netto: 1,57 mld di Euro, -51,41%.

I dati trimestrali, rilevati al 30 giugno 2020, registrano guadagni per 12,84 mld di euro, in diminuzione del -27,33% rispetto al trimestre precedente. Mentre, l’utile netto è pari a 596 mln di euro, in aumento del +351,48%.

Azionariato E.ON

In base alle informazioni comunicate aggiornate ad ottobre 2020, gli azionisti del gruppo E.ON, sono così suddivisi:

• 44,90% sono investitori istituzionali
• 31,69%, è la quota detenuta dalle 10 istituzioni principali.

Dividendi E.ON

Per l’anno di esercizio 2019 il dividendo E.ON è stato stabilito in 0,46 euro per azione posseduta.

Andamento azioni E.ON

Vediamo di seguito come si è comportato il titolo E.ON negli ultimi 5 anni, alla Borsa di Francoforte.

Come si vede dal grafico l’andamento della quotazione E.ON è piuttosto contrastato.

Dai quasi 9,60 euro del luglio 2016 si passa ai 6 euro del novembre dello stesso anno, salvo poi riprendere un trend positivo che riporta il titolo sopra i 10 euro a novembre 2017.

Il 2020 è caratterizzato dalla forte spinta rialzista che porta il valore di ogni singola azione a sfiorare gli 11,48 euro a febbraio.

Da questo momento le contrattazioni di tutte le Borse sono influenzate dalla crisi creata dalla pandemia dal Covid-19. Dopo una decisa ripresa registrata ai primi di marzo, il titolo E.ON crolla sino a toccare la soglia dei 7,90 euro per azione.

Tuttavia, anche se incostante, la ripresa non tarda ad arrivare. Già a giugno le azioni E.ON chiudono sopra i 10 euro, a luglio superano i 10,70, anche se poi cedono di nuovo terreno.

Previsioni azioni E.ON

Secondo gli analisti per le azioni del Gruppo si prevede un prolungamento della fase positiva.

Gli scarsi volumi di scambio indicano un rischio di investimento abbastanza contenuto.

Concorrenza E.ON

Vediamo ora di capire meglio il mercato in cui si muove la E.ON e conoscere quindi chi sono i suoi competitor.

La E.ON è uno dei principali produttori mondiali nel settore energia, tuttavia vi sono dei grossi gruppi a livello internazionale che hanno le capacità di conquistare ulteriori quote di mercato sottraendole a E.ON.

Vediamo di seguito quali sono i principali concorrenti di E.ON in Germania.

• EnBW. Società tedesca, e principale concorrente di E.ON in patria, con 21 mld di Euro di fatturato.

• RWE. Società tedesca, con 13 mld di Euro di fatturato.

In Europa E.ON si deve confrontare con i seguenti gruppi.

• Enel. Società italiana, con 74 mld di Euro di fatturato.

• EDF. Società francese, con 69 mld di Euro di fatturato.

• Engie. Società francese, con 60 mld di Euro di fatturato.

• Iberdrola. Società spagnola, con 35 mld di Euro di fatturato.

Oltre i confini europei, ci sono alcuni gruppi da non sottovalutare, come la cinese Vhina Datang, la coreana Kepco e la giapponese Tepco

Acquisizioni e cessioni E.ON

Negli anni E.ON ha operato la sua espansione geografica e di produzione, con una serie di acquisizioni strategiche, che le hanno permesso di raggiungere e soddisfare un elevato numero di clienti privati e business.

Vediamo quindi di riassumere brevemente le principali acquisizioni.

2002. E.ON acquisisce Powergen nel Regno Unito.

2003. Il Gruppo entra nel mercato del gas con l’acquisizione di Ruhrgas, denominata in seguito E.ON Ruhrgas, e presente in diversi paesi europei.

In seguito la E.ON acquisisce anche la Sydkraft in Svezia e la OGK-4 in Russia.

Partnership E.ON

Vediamo quali sono le principali alleanze strategiche sottoscritte dalla E.ON.

Dega Group. Con il gruppo russo nel 2013 E.ON ha stretto un partenariato a lungo termine nel quadro della costruzione e della gestione di impianti di generazione di energia nei parchi industriali sviluppati e realizzati da Dega.

Google. Con il colosso statunitense nel 2017 E.ON si è associata a per sviluppare un sito di calcolo del potenziale dell’energia solare sulle costruzioni in Germania. Il progetto è chiamato Sunroof e dovrebbe permettere a E.ON di acquisire maggiore notorietà sul mercato tedesco e di aumentare la propria presenza nel settore delle energie rinnovabili.

Dove comprare azioni E.ON

La maggior parte degli istituti di credito, probabilmente anche la tua banca, offre prodotti finanziari legati al mercato azionario italiano. Come il deposito titoli.

Tuttavia, devi tenere presente che questa opzione presenta alcuni svantaggi che ti consiglio di non sottovalutare. Vediamone alcuni:

• Scarsa disponibilità di titoli. La maggior parte degli istituti di credito operano soltanto nella Borsa Italiana. Pertanto, risulta alquanto impossibile differenziare il proprio portafoglio azionario.

• Costo commissioni elevato. Costi di transazione e di mantenimento delle operazioni che andranno a incidere sui tuoi margini di guadagno.

• Non è possibile vendere allo scoperto. Quindi, non puoi operare e guadagnare sulle fluttuazioni del mercato scommettendo sul ribasso delle azioni anche senza possederle materialmente.

• Non è possibile usare la vendita al margine, né la leva finanziaria. Si tratta di strumenti di investimento che possono permetterti di fare trading con qualsiasi andamento del titolo azionario.

• Vendere e comprare azioni in modo rapido. Tramite la tua banca non puoi sfruttare appieno le occasioni di mercato ed acquistare (o vendere) tempestivamente le azioni.

Per tutti questi motivi mi sento di consigliarti un’alternativa per comprare azioni E.ON.

Sto parlando del Trading online.

Si tratta sicuramente della scelta migliore se si vuole fare trading ed acquistare e vendere azioni velocemente. Tuttavia, non esclude la possibilità di comprare azioni e tenerle per tutto il tempo che desideri nel tuo portafoglio.

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L’apertura di un account è semplice e rapido, inoltre le commissioni di trading di eToro sono piuttosto modeste.

eToro offre anche una vasta gamma di asset a disposizione dei trader, come: azioni, indici di borsa, materie prime, criptovalute, ETF e molto altro.

Se vuoi conoscere questo argomento in modo più approfondito, leggi il mio articolo su eToro.

Pensieri finali

Ormai ti sarà chiaro che se vuoi realizzare una buona analisi su un titolo azionario, la conoscenza dei diversi aspetti dell’azienda in oggetto risulta la strategia migliore.

E’ molto importante capire il mercato in cui opera l’azienda e conoscere la concorrenza con cui si deve confrontare. Come avrai di certo notato i suoi diretti competitor sono molteplici e tutti gruppi con grandi capacità di un’ulteriore espansione. In uno scenario del genere stare al passo non è semplice.

Tuttavia, tieni presente che E.ON è anche impegnata nell’offerta di soluzioni di mobilità ecosostenibile, attraverso l’installazione di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici. Pertanto è chiaro che il suo obiettivo principale è lo sviluppo di soluzioni innovative, che le permetteranno di stare al passo con i tempi e rafforzare la sua posizione sul mercato di riferimento, con buone opportunità di crescita.

In conclusione, ti consiglio di osservare sempre le variazioni delle contrattazioni in Borsa per capire quali sono le leve che influenzano gli investitori e li spingono ad acquistare o vendere i titoli in esame. Questa è una delle tante strategie di trading che ti consentiranno di valutare quali sono gli eventi che maggiormente condizionano chi opera con il titolo E.ON e prevedere quindi quale potrà essere il trend nel breve o medio periodo.