Comprare azioni Tesla conviene ancora?

Sei hai ricercato su Google “azioni Telsa” o qualcosa di simile sei nel posto giusto.

In passato abbiamo già avuto modo di parlare di case automobilistiche e valutare un’eventuale investimento in questo settore.

Nell’articolo di oggi vedremo una società che, per quanto si possa annoverare nel settore automotive, risulta un passo avanti rispetto alla sua concorrenza, sia per innovazione tecnologica che per visione del futuro.

Mi riferisco alla Tesla e alla rivoluzione che sta contribuendo a portare nel settore dei trasporti.

Di seguito vedremo di analizzare l’andamento delle azioni Tesla in Borsa, ma anche lo storico economico e finanziario della società, nonché cosa possiamo prevedere per il futuro dell’azienda.

Tutte queste informazioni saranno di certo utili per stabilire se conviene acquistare azioni Tesla.

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Bene, ora che hai scoperto quali sono i 10 titoli più promettenti di questo momento, continuiamo l’articolo sulle azioni Tesla.

Cos’è Tesla e cosa fa

La Tesla Inc. (in precedenza Tesla Motors) è un’azienda statunitense che opera nel settore della produzione e commercializzazione di veicoli elettrici e pannelli fotovoltaici, nonché sistemi di deposito energetico.

A fine 2018 i veicoli Tesla in circolazione erano oltre 500mila.

Secondo Elon Musk (CEO di Tesla) il fine della società è quello di offrire auto elettriche accessibili anche al consumatore medio.

Come è facile immaginare, il nome della società prende ispirazione dall’inventore Nikola Tesla.

Nel 2015 Forbes ha definito la Tesla l’azienda più innovativa al mondo.

Vediamo nel dettaglio le Business Unit di Tesla.

Auto elettriche Tesla

Tesla Roadster. E’ il primo veicolo prodotto da Tesla. La sua produzione è iniziata nel 2008 e terminata nel 2012, con oltre 2mila esemplari venduti. Si tratta di un modello che ha rivoluzionato il concetto di auto elettrica. Con un’autonomia di 340 km e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, la Tesla Roadster raggiunge i 201 km/h. Il costo di questo modello era di circa 100mila dollari e fu realizzato con delle vetture Lotus Elise.

Model S. Una berlina la cui produzione e distribuzione ha inizio nel 2012, e registra vendite totali per 100mila esemplari al 2015.

Tesla Model X. Si tratta di un SUV sviluppato sulla base della Model S, con le porte posteriori Falcon Wings. La commercializzazione è partita nel 2015 con vendite globali pari a oltre 25mila unità nel 2016, due terzi delle quali solo negli Stati Uniti.

Model 3. Siamo alla terza generazione di Tesla. Le prime 30 unità sono state consegnate a luglio 2017, con le prenotazioni che avevano già superato quota 500mila.

I modelli futuri di Tesla

Tesla Semi. Si tratta di un semirimorchio, la cui autonomia sarebbe di 800 km. Il veicolo dispone di diverse tecnologie di sicurezza che gli consentono di mantenere l’andamento nella propria corsia e una distanza di sicurezza da altri veicoli. La produzione è prevista per il 2020 e diverse grandi aziende l’hanno già prenotata come auto aziendale.

Roadster 2020. Questo veicolo presenta un’autonomia di 1000 chilometri e la velocità massima sarà di oltre 400 km/h (a Roma sarà utilissimo!).

Model Y. Il nuovo crossover o SUV compatto avrà un’autonomia di 450 km e, in base alla versione, costerà tra i 39 e i 47mila euro.

Tesla Pick-up. L’azienda sta sviluppando anche un modello di pick-up.

Tesla Supercharger e Destination Charger

Tesla Supercharger. Si tratta di punti di ricarica elettrica a pagamento (0,25 dollari per kWh), con tempi stimati in 30 min per l’80% della carica. A fine 2017, le colonnine Supercharger installate nel mondo erano oltre 8mila. In Italia, sempre a fine 2017, l’intero territorio è coperto da Supercharger, tranne Sicilia e Sardegna.

Destination Charger. Si tratta di un programma che prevede l’installazione di colonnine di ricarica lenta presso strutture commerciali, alberghi e altri siti pubblici di lungo stazionamento.

Tesla: dalle origini ai giorni nostri

Innanzitutto, c’è da rilevare che i primi investimenti su Tesla sono arrivati da Elon Musk che, in seguito, diviene anche amministratore delegato dell’azienda. Successivamente si aggiunsero altri finanziatori, come i fondatori di Google (Larry Page e Sergey Brin) e l’ex presidente di eBay (Jeff Skoll).

2003. Martin Eberhard e Marc Tarpenning fondano la Tesla Motors dopo che la General Motors ha richiamato e distrutto le sue auto elettriche EV1.

2004. Elon Musk entra a far parte della società come investitore principale.

2008. Elon Musk viene eletto amministratore delegato Tesla. Vengono prodotti i primi modelli di auto elettriche.

2010. Tesla e Toyota annunciano una partnership che consiste nello sviluppo di veicoli elettrici, con investimenti da parte di Toyota per 50 mln di dollari e di Tesla per 42 mln di dollari (quest’ultimo per l’acquisto dell’ex fabbrica NUMMI).

2013. Anno difficile per Tesla, con un bilancio in rosso, tanto da spingere il CEO Elon Musk a vendere la Tesla a Google. La crisi è dovuta principalmente agli investimenti di diversi miliardi di dollari, in tecnologie e innovazione. Le spese verranno comunque coperte da una raccolta di circa 4 mld di dollari nei mercati. La quotazione delle azioni Tesla è stata più che decuplicata dal loro ingresso in Borsa nel 2010.

2014. Per limitare i costi delle proprie batterie, Tesla inizia la costruzione di uno stabilimento nel Nevada (la Gigafactory 1) in cui vengono fabbricate batterie per auto elettriche.

2016. Tesla acquista SolarCity (fondata da 2 cugini di Elon Musk), fornitore di energia statunitense con sede in California. Tra i servizi offerti da SolarCity vi è la progettazione, il finanziamento e installazione di sistemi di energia solare, nonché servizi di stoccaggio di energia. In partnership con Panasonic, la SolarCity amministra anche la Gigafactory 2 (nello stato di New York) dove produce componenti solari.

2017. Tesla supera Ford e General Motors in capitalizzazione azionaria e, più volte, risulta l’azienda automobilistica americana di maggior valore.

2018. In questo anno dagli stabilimenti Tesla sono usciti oltre 254mila veicoli.

Per meglio spiegare l’evoluzione di Tesla, prima di andare avanti, apro una piccola parentesi su Elon Musk.

Elon Musk, chi è e cosa fa

Elon Reeve Musk è un imprenditore, nonché inventore e filantropo originario del Sud Africa, con cittadinanza canadese e naturalizzato statunitense.

Nato a Pretoria nel 1971, tra le sue esperienze ricordo:

• co-fondatore di PayPal e OpenAI.

• fondatore, CEO e CTO di Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX).

• co-fondatore, CEO e product architect di Tesla.

• presidente di SolarCity.

• co-fondatore e CEO di Neuralink.

• fondatore di The Boring Company.

E’ inoltre noto per aver proposto Hyperloop, un sistema di trasporto super veloce.

Nel 2016 Forbes lo ha posizionato al 21ª posto nell’elenco delle persone più potenti del mondo.

Nel 2019, sempre secondo Forbes, risulta al 51º posto della classifica delle persone più ricche del mondo, con un patrimonio stimato di circa 20 mld di dollari

Nei suoi obiettivi futuri vi sono: un sistema di trasporti ad alta velocità con un aeromobile elettrico supersonico, la riduzione del riscaldamento globale tramite l’utilizzo di energie rinnovabili, e la riduzione del “rischio di un’estinzione umana” stabilendo una colonia su Marte.

Azionariato Tesla

Secondo i dati più recenti il numero di investitori che hanno creduto in Tesla sono un totale di 1064. Mentre, gli azionisti con quote più importanti sono i seguenti.

• 7,62%. Appartiene alla Baillie Gifford and Company.

• 5,43%. Appartiene alla Capital World Investors.

• 4,76%. Appartiene alla Public Investment Fund

• 4,43%. Appartiene alla The Vanguard Group.

• 3,69%. Appartiene alla Blackrock Inc.

Dati economici e finanziari Tesla

Dicevamo che la produzione Tesla riferita al 2018 è di oltre 254mila veicoli. Vediamo di seguito qualche informazione sui ricavi, sempre riferiti al 2018.

• Fatturato: 21,46 mld di dollari.

• Utile netto: -0,98 mld di dollari

Inoltre, la Tesla può contare su 45 mila dipendenti.

Partner Tesla

Sin dai primi anni la Tesla ha siglato accordi significativi con la Lotus, vincitrice del concorso di design organizzato da Tesla per il modello della Roadster.

Dal 2014, la società ha reso i suoi brevetti Open Source, pertanto sono sfruttabili da chiunque, compresi i suoi diretti competitor. Secondo l’azienda questo tipo di filosofia ha l’obiettivo di dare impulso a più soggetti di proporre ulteriori miglioramenti e innovazioni, nonché di trovare nuovi partner in ambito tecnologico. Come conseguenza a questa iniziativa, anche altre aziende hanno adottato la soluzione Open Source per i loro brevetti.

Inoltre, come ti ho anticipato Tesla ha siglato una partnership con Toyota nel 2010. L’investimento da parte di Tesla (42 mln USD) consiste nell’acquisto della ex fabbrica NUMMI (a Fremont, California), dove Toyota produceva alcuni suoi veicoli (fino al 2010). Lo stabilimento è uno dei più grandi, avanzati ed ecologici siti di produzione automobilistica a livello globale, con ritmi di produzione che vanno oltre le 500mila unità all’anno, si parla di circa l’1% della produzione automobilistica mondiale.

Dividendi

Non si hanno notizie di dividendi Tesla liquidati negli ultimi anni.

Andamento e previsioni delle azioni Tesla

Innanzitutto va precisato che le azioni Tesla vengono attualmente quotate sul Nasdaq Global Select Market e partecipa al calcolo dell’indice Nasdaq 100.

Vediamo di seguito come si è comportato il titolo dagli esordi in Borsa a oggi.

Come si nota dal grafico, dopo un lungo periodo di stagnazione il valore del titolo intraprende un trend in salita che lo porterà sino alle attuali quotazioni.

Nello specifico, sino al 2013 il titolo non aveva mai superato i 40 dollari per azione. Da questa data iniziano le fasi rialziste che porteranno il valore delle azioni Tesla a superare la soglia dei 380 dollari e più precisamente 383,45 dollari/azione il 23 giugno 2017.

Nell’ultimo anno la fase rialzista ha decisamente rallentato, portando il titolo dai 379,57 dollari toccati ad agosto 2018 ai 179,97 del 3 giugno 2019.

Nell’ultimo mese il titolo ha ripreso quota, superando di nuovo quota 230 dollari/azione.

Secondo gli analisti dovremmo assistere ad un proseguimento della fase rialzista nel breve periodo. Tuttavia, l’investimento risulta adatto per gli investitori disposti al rischio.

Concorrenza Tesla

Non è semplice valutare la concorrenza Tesla, in quanto la maggior parte delle altre case automobilistiche sono ancora legate ai combustibili fossili.

Tuttavia, non ho dubbi sul fatto che Tesla stia percorrendo la giusta strada verso un futuro che ormai è alle porte. Per fare un esempio: General Motors non fa altro che annunciare tagli di personale e chiusure di stabilimenti, segno che dopo la crisi degli scorsi anni le persone hanno cambiato gusti e sensibilità, puntano quindi a qualcosa di innovativo e poco inquinante.

Vi sono alcuni produttori di auto che stanno avendo un discreto successo con le auto ibride, che attualmente sono una valida alternativa alla carenza strutturale delle colonnine di ricarica. Il fatto che Tesla punti alla installazione capillare di stazioni di servizio elettriche significa due cose: non trascura l’importanza della necessità di ricaricare in ogni luogo e in ogni momento le batterie dell’auto, e in secondo luogo si assicura una rendita futura anche in questo settore.

Comprare azioni Tesla

Come abbiamo detto in altre occasioni le azioni sono un investimento con un discreto tasso di rischio, quindi se preferisci andare sul sicuro ti consiglio di investire in obbligazioni.

Naturalmente essendo il rischio per le obbligazioni più contenuto, anche i guadagni saranno inferiori rispetto a ciò che potrebbe fruttare un investimento in azioni.

Valuta anche la possibilità di ottenere un buon guadagno attraverso il trading online e profittare sull’andamento fluttuante del titolo.

Dove comprare Azioni Tesla

La maggior parte delle banche, probabilmente anche la tua, offrono questo tipo di servizio. Anche se, per svolgere operazioni come queste, sono richieste capacità tecniche non sempre riscontrabili presso gli istituti di credito e commissioni abbastanza alte.

Pertanto, mi sento di consigliarti eToro, una piattaforma di trading online tra le più importanti al mondo.

Se vuoi saperne di più, leggi il mio articolo eToro: È affidabile? Opinioni e Recensioni.

Informativa:

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Il 66% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

Conclusioni

Cosa possiamo prevedere per il futuro della Tesla e in particolare, conviene compare oggi azioni Tesla?

A dieci anno dal primo Master Plan, Elon Musk ha messo in campo il Master Plan 2 che sinteticamente contiene i seguenti punti:

• Creazione di sistemi solari integrati a batterie per lo stoccaggio dell’energia.

• Incrementare le linee di veicoli elettrici per soddisfare le principali fasce di clienti. Non solo vetture (sportive e berline), ma anche furgoni e autobus elettrici.

• Con l’impiego del fleet learning si punta a sviluppare una tecnologia di guida autonoma dieci volte più sicura della guida manuale.

• Inoltre, è allo studio un sistema che consente la condivisione dei veicoli quando non si utilizzano.

Tuttavia, gli investitori non hanno apprezzato molto il Master Plan 2 di Tesla, in quanto gli investimenti non sono stati corredati da un chiaro ed esaustivo piano finanziario. Alcuni analisti hanno avanzato ipotesi di spese di circa 3 mld di dollari, ma l’azienda non ha spiegato dove li troverà. Pertanto in molti dubitano sulla fattibilità di questo piano ed è per questo che il titolo ha perso terreno negli ultimi tempi.

Ad ogni modo, in questo articolo ho cercato di raccogliere diverse informazioni che riguardano la Tesla. Tuttavia, come ho avuto modo di ribadire più volte, i dati riportati si evolvono continuamente e potrebbero essere superati nel momento in cui leggi. Pertanto, per rendere un investimento meno rischioso ti consiglio di verificare costantemente le seguenti informazioni.

• l’evoluzione del mercato automobilistico.

• gli investimenti rivolti alla diversificazione dei prodotti e dei servizi da parte del Gruppo.

• la concorrenza di questo settore specifico. In particolare: eventuali partnership con aziende tecnologicamente avanzate e che potrebbero minacciare le quote di mercato di Tesla, nonché fusioni e acquisizioni. Ricordiamoci che ci sono aziende che costruiscono auto da molto più tempo di Tesla, se solo gli viene in mente di abbandonare benzina e diesel, puoi immaginare quanto potrebbero incidere sulle quote di mercato già conquistate da Tesla.

• l’andamento dell’economia in generale, la quale potrebbe influire non poco sul mercato dei veicoli a motore.

• le informazioni rilasciate dall’azienda. In particolare, piani di investimento, nuove partnership, ricavi, riduzione dei costi operativi con sistemi innovativi ed efficienti, ecc..

Come ho detto i suddetti dati sono molto importanti e dovresti controllarli costantemente. Inoltre, dovrai seguire anche l’andamento del titolo in Borsa e, nello specifico, controllare la volatilità del periodo di riferimento.

Tutte queste informazioni possono essere utili per valutare se conviene comprare azioni Tesla.

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